Cash flow previzional

Raportul de cash flow previzional estimeaza intrarile și iesirile de numerar pe baza scadentelor facturilor emise și a facturilor de cheltuieli înregistrate. Scopul este să îți ofere o perspectiva asupra lichiditatii în saptamanile următoare.

Cum funcționează estimarea

SoftFactura analizează toate facturile neplatite (sau partial plătite) și le distribuie pe intervalul de scadenta:

• Intrari estimate — din facturile de vânzare neincasate, pe baza datei de scadenta.
• Iesiri estimate — din facturile de cheltuieli neachitate, pe baza datei de scadenta.
• Diferența neta — intrari minus iesiri, pe fiecare interval de timp.

Cum accesezi raportul

1. Mergi la Rapoarte din meniul lateral.
2. Selectează Cash flow din lista de rapoarte.
3. Raportul se generează automat pe baza facturilor curente.

Structura raportului

Raportul afișează datele pe intervale saptamanale sau lunare:

Coloana	Descriere
Perioada	Saptamana sau luna calendaristica
Intrari estimate	Suma facturilor de vânzare cu scadenta în această perioada
Iesiri estimate	Suma facturilor de cheltuieli cu scadenta în această perioada
Sold net	Diferența (intrari - iesiri)
Sold cumulat	Soldul net acumulat de la inceputul perioadei de prognoza

Ce include și ce nu include

Include:

• Facturi de vânzare neplatite sau partial plătite, cu data de scadenta în viitor.
• Facturi de cheltuieli neachitate, cu data de scadenta în viitor.

Nu include:

• Facturi deja incasate integral.
• Cheltuieli recurente fără factura (salarii, impozite fixe).
• Intrari din surse fără factura (credite, investitii).

Utilizare practica

• Planificare plăți — vezi în ce saptamana ai cele mai mari iesiri și asigură-te ca ai lichiditati.
• Negociere termene — dacă vezi un deficit în anumite perioade, ajustează termenele de plata cu furnizorii sau clientii.
• Decizii de creditare — identifica perioadele cu deficit de numerar și ia masuri preventive (linie de credit, discount early payment).