Borderourile de ramburs de la curieri

Când curierul îți virează rambursurile încasate de la clienți, trimite și un borderou cu expedițiile plătite. Modulul preia borderoul din email, îl potrivește cu viramentul din extras și — la confirmarea ta — înregistrează fiecare ramburs ca încasare pe factura clientului.

Fluxul, pas cu pas

1. Borderoul sosește pe email → apare în Borderouri primite (automat, la sincronizarea orară).
2. Aplicația îl potrivește cu banca: suma totală a borderoului ≈ creditul din extras, în fereastra de date potrivită, cu identitatea curierului verificată (CUI în descrierea viramentului). Potrivirile sigure primesc statusul De confirmat, cu procentul de încredere afișat.
3. Apeși Confirmă → fiecare rând din borderou devine o încasare pe factura potrivită; tranzacția bancară e marcată ca rezolvată.

Cum găsește factura fiecărui ramburs

Aplicația încearcă, în ordine:

1. AWB-ul expediției — dacă folosești modulul Curieri și AWB-ul e legat de factură.
2. Numărul comenzii — dacă apare în observațiile facturii (ex. „comanda online 36661").
3. Numele clientului + suma exactă — pentru facturile neplătite recente.
4. Cazuri speciale rezolvate automat: comandă livrată în mai multe colete (tranșe), plată parțială cu cardul + rest ramburs, compensare cu storno.

Rândurile fără factură găsită rămân marcate Fără factură, cu o explicație — le poți rezolva manual sau lăsa așa (ex. facturi emise în alt program, înainte de SoftFactura).

Statusurile unui borderou

Status	Ce înseamnă	Ce faci
De confirmat	Potrivit cu o încasare din extras	Apasă Confirmă
În așteptare	Încă fără potrivire în extras	Importă extrasul perioadei sau așteaptă viramentul
De verificat	Potrivit, dar cu o diferență explicată (ex. refund)	Deschide rândul și citește explicația
Înregistrat	Încasările sunt pe facturi	Nimic — eventual printează „Încasări"

Lucrul cu lista

• Click pe rând → se deschide previzualizarea: exact ce facturi se vor încasa (sau s-au încasat), cu client, dată și sumă.
• Filtre: după status (cu numărători), după provider și după perioadă; antetele Provider și Suma sortează lista.
• Încarcă borderou — pentru un fișier descărcat manual (formatul original de la curier, XLS/XLSX/CSV); potrivirea pornește imediat după încărcare.
• Ignoră parchează un document (reversibil — Restaurează); documentele ignorate fără încasări pot fi șterse definitiv.
• Pictograma de imprimantă deschide documentul „Încasări" — lista încasărilor din borderou, formatată pentru dosarul de contabilitate.

Înregistrare complet automată (opțional)

Dacă vrei ca borderourile potrivite sigur să se înregistreze fără click pe Confirmă: Setări → Provideri → rotița curierului → „Înregistrează automat potrivirile sigure".