Tranzacțiile din extras și regulile de recunoaștere

Sub borderourile primite, secțiunea Tranzacții din extras arată toate mișcările din cont, grupate pe fluxuri: Curieri, Procesatori, Încasări de la clienți, Plăți către furnizori și Altele. Scopul: niciun rând din extras să nu rămână nerezolvat.

Sugestiile automate

Pentru rândurile nerezolvate, aplicația caută în timp real factura potrivită (după sumă, numărul facturii sau proformei din descrierea plății, CUI, nume și apropierea datelor):

• Sugestia apare direct în rând, cu factura, clientul și data; la mai multe variante ai un selector — alegi varianta corectă.
• Confirmă înregistrează plata pe factura aleasă, fără să părăsești tabelul.
• Pictograma alăturată deschide panoul de căutare manuală (inclusiv împărțirea unei sume pe mai multe facturi).

Plățile fără factură → Cheltuieli

Plățile care nu au o factură de potrivit (chirie, comisioane bancare, cumpărături cu cardul firmei) se înregistrează ca cheltuieli reale — vizibile în rapoarte și în exporturile contabile:

1. Apasă pictograma Cheltuială pe rândul plății.
2. Formularul vine precompletat: suma și data din extras, comerciantul detectat (la POS, aplicația extrage numele real al magazinului din descriere), categoria contabilă propusă.
3. Salvează — documentul și plata se creează legate de tranzacție.

Pentru facturile primite prin e-Factura încă neînregistrate, aplicația le propune direct pe rândul plății — conversia și plata se fac dintr-un click.

„Aplică regulile" — înregistrare în masă

Butonul Aplică regulile parcurge plățile nerezolvate și înregistrează automat cheltuielile care se recunosc singure:

• Comercianții cunoscuți, incluși în aplicație: reclamele (Google Ads, Facebook, TikTok…) pe contul 623, abonamentele software și găzduirea (Claude, Adobe, GitHub, Google Cloud…) pe 628 — fără nicio configurare.
• Regulile tale cu auto-înregistrare (de exemplu chiria lunară către același proprietar).

Înainte de rulare vezi exact ce se va întâmpla; nimic nu se dublează, iar orice înregistrare poate fi anulată.

Regulile de recunoaștere

În Setări → Reguli de clasificare → Administrează:

• Incluse în aplicație: regulile pentru FAN Courier, DPD, Sameday, EuPlătesc, Netopia și eMAG — funcționează pentru toți utilizatorii, fără configurare.
• Regulile tale: adaugi o regulă doar pentru un partener care nu e încă recunoscut (CUI, nume, cuvinte-cheie). O regulă proprie cu același cod ca una inclusă are prioritate — poți suprascrie comportamentul.
• La crearea regulii, blocul „Verifică regula înainte să o salvezi" îți arată pe loc dacă regula recunoaște un text real din extras — inclusiv înainte de salvare.