Export pentru contabil: SAGA, CIEL, WinMENTOR, CSV și dosarul anual

Dacă un contabil ține evidența firmei în alt program, îi trimiți lunar fișierele din Contabilitate → Export pentru contabil.

Pașii

1. Perioada. Implicit e luna trecută. Mai poți alege luna aceasta, trimestrul trecut, anul curent, anul trecut sau un interval.
2. Programul contabilului:
   • SAGA: fișiere XML de import în SAGA C. Alegi câte un fișier pe tip de document (articole, recepții, cheltuieli, ieșiri, încasări și plăți) sau un fișier pe factură. Bifa Articole fără prețuri se ține minte pe acest browser.
   • CIEL: XIMPORT.TXT cu notele contabile, pentru CIEL Conta / NextUp.
   • WinMENTOR: fișiere .txt în formatul de import WinMENTOR (facturi, încasări, plăți, parteneri).
   • Alt program (CSV): facturile și plățile în CSV, complet, doar facturi sau doar plăți. Merge și pentru Nexus sau Excel.
3. Apasă Descarcă. Pagina ține minte ultimul program ales.

Ghidurile de import: SAGA, CIEL, WinMENTOR.

Dosarul anual

La închiderea anului, Dosarul anual strânge într-o singură arhivă rapoartele pentru contabil: jurnalele de TVA, facturile și plățile, notele contabile, registrul-inventar și mijloacele fixe la 31.12, plus lista cu ce mai are de completat contabilul. Alegi anul și apeși Generează dosarul.

SAF-T (D406)

Fișierul SAF-T nu e aici. Îl generezi și îl verifici cu validatorul ANAF din Contabilitate → D406 SAF-T. Vezi SAF-T D406.

Conturile folosite în exporturi

Notele contabile se generează automat din facturi, recepții și plăți, cu conturile din planul de conturi (OMFP 1802/2014). Cele mai folosite:

Cont	Denumire	Unde apare
4111	Clienți	facturile emise
401	Furnizori	facturile primite
704 / 707	Venituri din servicii / din vânzarea mărfurilor	facturile emise
604 / 628	Cheltuieli cu materiale / cu servicii de la terți	facturile primite
371	Mărfuri	recepțiile (NIR)
4427 / 4426	TVA colectată / TVA deductibilă	facturile emise / primite
5121 / 5311	Bancă în lei / Casa în lei	încasările și plățile

Exemple de note: factura emisă 4111 = 704/707 + 4427, factura primită 604/628 + 4426 = 401, încasarea prin bancă 5121 = 4111, plata în numerar 401 = 5311. Detaliile sunt în Note contabile automate.